济源市档案局2015年度部门决算公开
目 录
第一部分 济源市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 济源市档案局2015 年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 济源市档案局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
济源市档案局概况
一、济源市档案局主要职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》,拟定档案工作的地方性规章制度;负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理;监督、指导、协调全市档案业务工作;指导市档案学会工作。
(二)负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和全市各单位的重要现行档案及有关资料;负责收集散存在市外的与济源有关的档案资料及史料;负责档案编研出版工作,为社会提供服务。
(三)组织指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。
(四)负责全市档案专业人员队伍建设,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。
(五)组织全市档案宣传工作,会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。
(六)制定全市档案信息网络布局规划,指导全市档案信息资源开展利用和服务工作,负责档案信息网络建设。
二、济源市档案局决算单位构成
济源市档案局部门决算包括局机关本级决算。
第二部分
济源市档案局2015年度部门决算表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
348.05
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
324.59
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20
|
10.43
|
|
8
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22
|
13.04
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
348.05
|
本年支出合计
|
22
|
348.05
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
合计
|
13
|
348.05
|
合计
|
26
|
348.05
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
348.05
|
348.05
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
324.58
|
324.58
|
|
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
324.58
|
324.58
|
|
|
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
164.48
|
164.48
|
|
|
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
160.10
|
160.10
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.43
|
10.43
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
10.43
|
10.43
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.43
|
10.43
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.04
|
13.04
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.04
|
13.04
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.04
|
13.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级
支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
348.05
|
187.95
|
160.10
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
324.58
|
164.48
|
160.10
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
324.58
|
164.48
|
160.10
|
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
164.48
|
164.48
|
|
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
160.10
|
|
160.10
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.43
|
10.43
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
10.43
|
10.43
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.43
|
10.43
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.04
|
13.04
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.04
|
13.04
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.04
|
13.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
348.05
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
324.59
|
324.59
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
6
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20
|
10.43
|
10.43
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
8
|
|
十九、住房保障支出
|
22
|
13.04
|
13.04
|
|
本年收入合计
|
9
|
348.05
|
本年支出合计
|
23
|
348.05
|
348.05
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
合计
|
14
|
348.05
|
合计
|
28
|
348.05
|
348.05
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
348.05
|
187.95
|
160.10
|
201
|
一般公共服务支出
|
324.58
|
164.48
|
160.10
|
20126
|
档案事务
|
324.58
|
164.48
|
160.10
|
2012601
|
行政运行
|
164.48
|
164.48
|
|
2012604
|
档案馆
|
160.10
|
|
160.10
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.43
|
10.43
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
10.43
|
10.43
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.43
|
10.43
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.04
|
13.04
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.04
|
13.04
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.04
|
13.04
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
187.95
|
167.05
|
20.90
|
201
|
一般公共服务支出
|
164.48
|
143.58
|
20.90
|
20126
|
档案事务
|
164.48
|
143.58
|
20.90
|
2012601
|
行政运行
|
164.48
|
143.58
|
20.90
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.43
|
10.43
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
10.43
|
10.43
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.43
|
10.43
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.04
|
13.04
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.04
|
13.04
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.04
|
13.04
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
7
|
0
|
5.6
|
0
|
5.6
|
1.4
|
4.66
|
0
|
3.38
|
0
|
3.38
|
1.28
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件2
部门决算公开情况统计表
第三部分
济源市档案局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
济源市档案局2015年收入总计348.05万元,支出总计348.05万元,与2014年相比,收、支总计各增加54.96万元,增长15.8 %。主要原因:增加数字化加工项目经费66.5万元、档案密集架购置经费10.8万元等。
二、收入决算情况说明
济源市档案局本年收入合计348.05万元,其中:财政拨款收入348.05万元,占100 %。
三、支出决算情况说明
济源市档案局本年支出合计348.05万元,其中:基本支出187.95万元,占54%;项目支出160.10万元,占46 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
济源市档案局2015年财政拨款收支总决算348.05万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加54.96万元,增长15.8 %。主要原因:增加数字化加工项目经费66.5万元、档案密集架购置经费10.8万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
济源市档案局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 348.05万元,支出决算为348.05万元,完成年初预算的100 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出324.58万元,占93.26 %;社会保障和就业支出10.43万元,占3%;住房保障(类)支出13.04万元,占3.74%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为341万元,支出决算为324.58万元,完成年初预算的95.18 %。决算数小于预算数的主要原因:列支当年预算的政府采购项目质保金,因未到合同支付日期故未支付。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为13.6 万元,支出决算为13.04万元,完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因:由于个别人员工资调整造成。
(三)社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休(款)。年初预算为9.6 万元,支出决算为10.43万元,完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因:由于个别人员工资调整造成的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
济源市档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出187.95万元,其中:人员经费167.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
济源市档案局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为4.66万元,完成预算的66.57 %,主要原因:按市里公车改革要求上交公车一辆。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.5006万元,下降34.92 %,主要原因:严格遵守“八项规定”,厉行节约,公务用车运行维护费和公务接待费下降。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,2015年没有因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行费3.38万元,完成预算的60.36%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费3.38万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:按市里公车改革要求上交公车一辆。单位出台节能降耗制度,降低公务用车使用率,节省了财政开支。
决算数比 2014 年减少0.1605万元,下降3.3 %,主要原因:严格遵守“八项规定”,厉行节约,公务用车运行维护费下降。
(三)公务接待费1.28万元,完成预算的91.43 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 20批次、320人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,杜绝浪费,公务接待费用有所下降。
决算数比 2014 年减少0.08万元,下降5.9%,主要原因:单位加强公务接待管理,厉行节约,杜绝餐桌上的浪费,使公务接待费下降。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
济源市档案局局2015年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
济源市档案局2015 年机关运行经费支出164.48万元,比 2014年增减 %,主要原因:……。
(二)政府采购支出情况。
济源市档案局2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,济源市档案局共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)档案事务(款):是指济源市档案局用于保障机构正常运行、开展档案业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障济源市档案局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指济源市档案局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为济源市档案局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他档案支出(项):
九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。